證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 公告編號：2023-015
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
2023年第一季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
2.公司負(fù)責(zé)人、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3.第一季度報告是否經(jīng)審計(jì)
□是 R否
一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一） 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□是 R否
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本報告期 |
上年同期 |
本報告期比上年同期增減（%） |
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營業(yè)收入（元） |
38,706,889.88 |
21,750,824.20 |
77.96% |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
-52,784,167.53 |
-38,489,430.15 |
-37.14% |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） |
-54,591,343.38 |
-39,355,190.13 |
-38.71% |
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） |
-126,123,532.09 |
92,683,489.34 |
-236.08% |
|
基本每股收益（元/股） |
-0.2840 |
-0.2071 |
-37.13% |
|
稀釋每股收益（元/股） |
-0.2840 |
-0.2071 |
-37.13% |
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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 |
-7.09% |
-4.50% |
-2.59% |
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減（%） |
|
總資產(chǎn)（元） |
4,075,747,870.14 |
4,266,300,825.35 |
-4.47% |
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歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） |
717,689,450.40 |
770,473,617.93 |
-6.85% |
（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
R適用 □不適用
單位：元
|
項(xiàng)目 |
本報告期金額 |
說明 |
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非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） |
57,274.47 |
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計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外） |
176,597.90 |
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除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
1,735,030.97 |
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少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） |
161,727.49 |
|
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合計(jì) |
1,807,175.85 |
|
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況
□適用 R不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 R不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
（三） 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
R適用 □不適用
1．資產(chǎn)負(fù)債表主要項(xiàng)目變動的情況及原因
（1）報告期末應(yīng)收款項(xiàng)融資較期初下降58.15%，主要原因：報告期內(nèi)背書承兌匯票所致；
（2）報告期末其他應(yīng)收款較期初下降64.34%，主要原因：報告期內(nèi)收回往來款所致；
（3）報告期末在建工程較期初增長112.84%，主要原因：報告期內(nèi)新增在建項(xiàng)目所致；
（4）報告期末長期應(yīng)付款較期初增長56.66%，主要原因：報告期內(nèi)新增融資租賃所致；
（5）報告期末未分配利潤較期初下降56.99%，主要原因：報告期內(nèi)經(jīng)營虧損所致。
2．利潤表主要項(xiàng)目變動的情況及原因
（1）本報告期營業(yè)收入較去年同期增長77.96%，主要原因：報告期內(nèi)部分PCCP生產(chǎn)企業(yè)處于持續(xù)生產(chǎn)期，相應(yīng)確認(rèn)收入較去年增幅大；
（2）本報告期營業(yè)成本較去年同期增長110.55%，主要原因：報告期內(nèi)收入雖增長，但相應(yīng)成本較大導(dǎo)致成本增幅大于收入增幅；
（3）本報告期稅金及附加較去年同期下降36.57%，主要原因：報告期內(nèi)繳納稅費(fèi)減少所致；
（4）本報告期管理費(fèi)用較去年同期增長67.91%，主要原因：報告期內(nèi)停工損失及其他管理費(fèi)用增加所致；
（5）本報告期研發(fā)費(fèi)用較去年同期增長33.34%, 主要原因：報告期內(nèi)研發(fā)投入增加所致；
（6）本報告期投資收益較去年同期下降246.19%，主要原因：報告期內(nèi)票據(jù)貼現(xiàn)利息支出增加所致；
（7）本報告期信用減值損失較去年同期下降37.56%，主要原因：報告期內(nèi)沖減壞賬準(zhǔn)備減少所致；
（8）本報告期營業(yè)外收入較去年同期增長44.79%，主要原因：報告期內(nèi)非經(jīng)常性收入增加所致；
（9）本報告期營業(yè)外支出較去年同期下降83.16%，主要原因：報告期內(nèi)非經(jīng)常性支出減少所致。
3．現(xiàn)金流量表主要項(xiàng)目變動的情況及原因
（1）本報告期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期下降236.08%，主要原因：報告期內(nèi)購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加所致；
（2）本報告期投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期增長34.01%，主要原因：報告期PPP項(xiàng)目投資減少導(dǎo)致現(xiàn)金流出同比下降所致；
（3）本報告期籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期增長327.73%，主要原因：報告期內(nèi)收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金增加所致。
二、股東信息
（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
|
報告期末普通股股東總數(shù) |
27,738 |
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） |
0 |
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前10名股東持股情況 |
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股比例（%） |
持股數(shù)量 |
持有有限售條件的股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況 |
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股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|
新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
國有法人 |
30.21% |
56,139,120.00 |
0.00 |
|
|
|
龔祖成 |
境內(nèi)自然人 |
0.99% |
1,835,100.00 |
0.00 |
|
|
|
韓軍 |
境內(nèi)自然人 |
0.86% |
1,604,600.00 |
0.00 |
|
|
|
祝昌華 |
境內(nèi)自然人 |
0.78% |
1,455,260.00 |
0.00 |
|
|
|
趙育龍 |
境內(nèi)自然人 |
0.77% |
1,425,580.00 |
0.00 |
|
|
|
新疆三聯(lián)工程建設(shè)有限責(zé)任公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
0.69% |
1,289,856.00 |
0.00 |
|
|
|
武強(qiáng) |
境內(nèi)自然人 |
0.69% |
1,275,700.00 |
0.00 |
|
|
|
趙章財 |
境內(nèi)自然人 |
0.55% |
1,028,400.00 |
0.00 |
|
|
|
交通銀行股份有限公司－廣發(fā)滬港深價值成長混合型證券投資基金 |
其他 |
0.53% |
993,100.00 |
0.00 |
|
|
|
深圳市景堂灣實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
0.41% |
762,900.00 |
0.00 |
|
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|
前10名無限售條件股東持股情況 |
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股東名稱 |
持有無限售條件股份數(shù)量 |
股份種類 |
|
股份種類 |
數(shù)量 |
|
新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
56,139,120.00 |
人民幣普通股 |
56,139,120.00 |
|
龔祖成 |
1,835,100.00 |
人民幣普通股 |
1,835,100.00 |
|
韓軍 |
1,604,600.00 |
人民幣普通股 |
1,604,600.00 |
|
祝昌華 |
1,455,260.00 |
人民幣普通股 |
1,455,260.00 |
|
趙育龍 |
1,425,580.00 |
人民幣普通股 |
1,425,580.00 |
|
新疆三聯(lián)工程建設(shè)有限責(zé)任公司 |
1,289,856.00 |
人民幣普通股 |
1,289,856.00 |
|
武強(qiáng) |
1,275,700.00 |
人民幣普通股 |
1,275,700.00 |
|
趙章財 |
1,028,400.00 |
人民幣普通股 |
1,028,400.00 |
|
交通銀行股份有限公司－廣發(fā)滬港深價值成長混合型證券投資基金 |
993,100.00 |
人民幣普通股 |
993,100.00 |
|
深圳市景堂灣實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
762,900.00 |
人民幣普通股 |
762,900.00 |
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
公司未知以上其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。 |
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前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
不適用 |
（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 R不適用
三、其他重要事項(xiàng)
□適用 R不適用
四、季度財務(wù)報表
（一） 財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
2023年03月31日
單位：元
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項(xiàng)目 |
期末余額 |
年初余額 |
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流動資產(chǎn)： |
|
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|
貨幣資金 |
232,005,239.56 |
301,612,166.87 |
|
結(jié)算備付金 |
|
|
|
拆出資金 |
|
|
|
交易性金融資產(chǎn) |
|
|
|
衍生金融資產(chǎn) |
|
|
|
應(yīng)收票據(jù) |
|
|
|
應(yīng)收賬款 |
573,777,867.39 |
663,904,758.95 |
|
應(yīng)收款項(xiàng)融資 |
12,610,366.78 |
30,132,870.00 |
|
預(yù)付款項(xiàng) |
6,658,725.93 |
8,181,729.97 |
|
應(yīng)收保費(fèi) |
|
|
|
應(yīng)收分保賬款 |
|
|
|
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
其他應(yīng)收款 |
18,204,219.86 |
51,051,812.24 |
|
其中：應(yīng)收利息 |
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|
|
應(yīng)收股利 |
|
|
|
買入返售金融資產(chǎn) |
|
|
|
存貨 |
156,550,195.99 |
124,134,014.74 |
|
合同資產(chǎn) |
91,321,317.62 |
96,844,175.13 |
|
持有待售資產(chǎn) |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) |
|
|
|
其他流動資產(chǎn) |
10,469,558.80 |
13,814,583.78 |
|
流動資產(chǎn)合計(jì) |
1,101,597,491.93 |
1,289,676,111.68 |
|
非流動資產(chǎn)： |
|
|
|
發(fā)放貸款和墊款 |
|
|
|
債權(quán)投資 |
|
|
|
其他債權(quán)投資 |
|
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|
長期應(yīng)收款 |
|
|
|
長期股權(quán)投資 |
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|
其他權(quán)益工具投資 |
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|
|
其他非流動金融資產(chǎn) |
|
|
|
投資性房地產(chǎn) |
|
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|
固定資產(chǎn) |
453,254,566.55 |
458,918,264.56 |
|
在建工程 |
1,275,167.45 |
599,119.95 |
|
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
|
|
|
油氣資產(chǎn) |
|
|
|
使用權(quán)資產(chǎn) |
0.00 |
0.00 |
|
無形資產(chǎn) |
305,762,223.42 |
299,934,607.06 |
|
開發(fā)支出 |
|
|
|
商譽(yù) |
|
|
|
長期待攤費(fèi)用 |
25,758,739.29 |
24,580,759.91 |
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
9,639,813.80 |
9,678,489.80 |
|
其他非流動資產(chǎn) |
2,178,459,867.70 |
2,182,913,472.39 |
|
非流動資產(chǎn)合計(jì) |
2,974,150,378.21 |
2,976,624,713.67 |
|
資產(chǎn)總計(jì) |
4,075,747,870.14 |
4,266,300,825.35 |
|
流動負(fù)債： |
|
|
|
短期借款 |
434,950,000.00 |
406,000,000.00 |
|
向中央銀行借款 |
|
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|
拆入資金 |
|
|
|
交易性金融負(fù)債 |
|
|
|
衍生金融負(fù)債 |
|
|
|
應(yīng)付票據(jù) |
512,186,348.52 |
586,828,418.00 |
|
應(yīng)付賬款 |
498,332,287.75 |
581,978,546.09 |
|
預(yù)收款項(xiàng) |
|
|
|
合同負(fù)債 |
41,578,047.98 |
34,915,690.52 |
|
賣出回購金融資產(chǎn)款 |
|
|
|
吸收存款及同業(yè)存放 |
|
|
|
代理買賣證券款 |
|
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|
代理承銷證券款 |
|
|
|
應(yīng)付職工薪酬 |
8,364,943.67 |
10,289,039.90 |
|
應(yīng)交稅費(fèi) |
89,845,640.88 |
112,135,982.52 |
|
其他應(yīng)付款 |
246,795,616.27 |
294,872,827.10 |
|
其中：應(yīng)付利息 |
|
|
|
應(yīng)付股利 |
1,121,887.05 |
1,121,887.05 |
|
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 |
|
|
|
應(yīng)付分保賬款 |
|
|
|
持有待售負(fù)債 |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 |
238,125,853.57 |
232,623,903.30 |
|
其他流動負(fù)債 |
5,405,146.23 |
4,538,122.35 |
|
流動負(fù)債合計(jì) |
2,075,583,884.87 |
2,264,182,529.78 |
|
非流動負(fù)債： |
|
|
|
保險合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
長期借款 |
973,230,699.00 |
942,405,699.00 |
|
應(yīng)付債券 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
租賃負(fù)債 |
|
|
|
長期應(yīng)付款 |
70,306,373.92 |
44,877,345.11 |
|
長期應(yīng)付職工薪酬 |
|
|
|
預(yù)計(jì)負(fù)債 |
14,818,845.10 |
17,975,871.37 |
|
遞延收益 |
3,096,570.97 |
3,096,570.97 |
|
遞延所得稅負(fù)債 |
3,628,616.25 |
3,791,926.73 |
|
其他非流動負(fù)債 |
57,000,000.00 |
57,000,000.00 |
|
非流動負(fù)債合計(jì) |
1,122,081,105.24 |
1,069,147,413.18 |
|
負(fù)債合計(jì) |
3,197,664,990.11 |
3,333,329,942.96 |
|
所有者權(quán)益： |
|
|
|
股本 |
185,843,228.00 |
185,843,228.00 |
|
其他權(quán)益工具 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
資本公積 |
456,188,644.53 |
456,188,644.53 |
|
減：庫存股 |
|
|
|
其他綜合收益 |
|
|
|
專項(xiàng)儲備 |
|
|
|
盈余公積 |
35,827,983.66 |
35,827,983.66 |
|
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 |
|
|
|
未分配利潤 |
39,829,594.21 |
92,613,761.74 |
|
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) |
717,689,450.40 |
770,473,617.93 |
|
少數(shù)股東權(quán)益 |
160,393,429.63 |
162,497,264.46 |
|
所有者權(quán)益合計(jì) |
878,082,880.03 |
932,970,882.39 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) |
4,075,747,870.14 |
4,266,300,825.35 |
法定代表人：李鴻杰 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王出 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李鵬
2、合并利潤表
單位：元
|
項(xiàng)目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、營業(yè)總收入 |
38,706,889.88 |
21,750,824.20 |
|
其中：營業(yè)收入 |
38,706,889.88 |
21,750,824.20 |
|
利息收入 |
|
|
|
已賺保費(fèi) |
|
|
|
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 |
|
|
|
二、營業(yè)總成本 |
97,455,928.87 |
64,704,715.38 |
|
其中：營業(yè)成本 |
31,828,578.10 |
15,116,520.16 |
|
利息支出 |
|
|
|
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 |
|
|
|
退保金 |
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|
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賠付支出凈額 |
|
|
|
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 |
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|
|
保單紅利支出 |
|
|
|
分保費(fèi)用 |
|
|
|
稅金及附加 |
1,022,343.76 |
1,611,827.68 |
|
銷售費(fèi)用 |
1,902,140.13 |
2,034,656.20 |
|
管理費(fèi)用 |
32,856,284.60 |
19,567,330.45 |
|
研發(fā)費(fèi)用 |
2,125,229.64 |
1,593,850.49 |
|
財務(wù)費(fèi)用 |
27,721,352.64 |
24,780,530.40 |
|
其中：利息費(fèi)用 |
24,470,324.92 |
26,202,953.16 |
|
利息收入 |
778,748.90 |
2,249,670.74 |
|
加：其他收益 |
136,964.52 |
1,535.39 |
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
-2,342,694.44 |
-676,705.98 |
|
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
|
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|
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 |
|
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|
匯兌收益（損失以“-”號填列） |
|
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|
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
信用減值損失（損失以“-”號填列） |
3,997,853.38 |
6,402,438.92 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） |
0.00 |
0.00 |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） |
57,274.47 |
66,010.50 |
|
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”填列） |
-56,899,641.06 |
-37,160,612.35 |
|
加：營業(yè)外收入 |
2,281,483.34 |
1,575,725.93 |
|
減：營業(yè)外支出 |
506,818.99 |
3,009,578.45 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”填列） |
-55,124,976.71 |
-38,594,464.87 |
|
減：所得稅費(fèi)用 |
-236,974.35 |
63,562.15 |
|
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
-54,888,002.36 |
-38,658,027.02 |
|
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 |
|
|
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
-54,888,002.36 |
-38,658,027.02 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
|
|
|
（二）按所有權(quán)歸屬分類 |
|
|
|
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
-52,784,167.53 |
-38,489,430.15 |
|
2.少數(shù)股東損益 |
-2,103,834.83 |
-168,596.87 |
|
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
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|
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（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 |
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1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 |
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2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 |
|
|
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4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 |
|
|
|
5.其他 |
|
|
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（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 |
|
|
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2.其他債權(quán)投資公允價值變動 |
|
|
|
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 |
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|
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4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 |
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|
|
5.現(xiàn)金流量套期儲備 |
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|
6.外幣財務(wù)報表折算差額 |
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7.其他 |
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歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
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七、綜合收益總額 |
-54,888,002.36 |
-38,658,027.02 |
|
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
-52,784,167.53 |
-38,489,430.15 |
|
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
-2,103,834.83 |
-168,596.87 |
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八、每股收益： |
|
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（一）基本每股收益 |
-0.2840 |
-0.2071 |
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（二）稀釋每股收益 |
-0.2840 |
-0.2071 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：李鴻杰 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王出 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李鵬
3、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
|
項(xiàng)目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
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銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
110,384,948.66 |
96,202,907.74 |
|
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 |
|
|
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向中央銀行借款凈增加額 |
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向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 |
|
|
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收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 |
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收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
保戶儲金及投資款凈增加額 |
|
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收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
拆入資金凈增加額 |
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|
|
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 |
|
|
|
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
收到的稅費(fèi)返還 |
0.00 |
0.00 |
|
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
194,240,115.96 |
402,143,269.96 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) |
304,625,064.62 |
498,346,177.70 |
|
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
149,141,787.89 |
103,218,665.11 |
|
客戶貸款及墊款凈增加額 |
|
|
|
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 |
|
|
|
支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 |
|
|
|
拆出資金凈增加額 |
|
|
|
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付保單紅利的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
31,396,366.84 |
23,582,762.79 |
|
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) |
22,473,765.20 |
7,870,238.86 |
|
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
227,736,676.78 |
270,991,021.60 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) |
430,748,596.71 |
405,662,688.36 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-126,123,532.09 |
92,683,489.34 |
|
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
|
0.00 |
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
0.00 |
0.00 |
|
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
0.00 |
|
|
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
0.00 |
1,200,004.47 |
|
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) |
0.00 |
1,200,004.47 |
|
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 |
1,529,951.04 |
1,311,932.00 |
|
投資支付的現(xiàn)金 |
0.00 |
0.00 |
|
質(zhì)押貸款凈增加額 |
|
|
|
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
5,118,183.39 |
9,961,892.85 |
|
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) |
6,648,134.43 |
11,273,824.85 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-6,648,134.43 |
-10,073,820.38 |
|
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
0.00 |
|
|
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 |
0.00 |
|
|
取得借款收到的現(xiàn)金 |
93,485,000.00 |
120,046,875.28 |
|
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
88,000,000.00 |
0.00 |
|
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) |
181,485,000.00 |
120,046,875.28 |
|
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
80,500,000.00 |
111,600,000.00 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
20,939,540.19 |
26,339,281.46 |
|
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 |
0.00 |
0.00 |
|
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
10,279,020.92 |
12,743,733.95 |
|
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) |
111,718,561.11 |
150,683,015.41 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
69,766,438.89 |
-30,636,140.13 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
-8,046.84 |
-14,962.35 |
|
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
-63,013,274.47 |
51,958,566.48 |
|
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
91,591,151.02 |
28,983,222.24 |
|
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
28,577,876.55 |
80,941,788.72 |
（二） 審計(jì)報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計(jì)
□是 R否
公司第一季度報告未經(jīng)審計(jì)。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2023年04月29日
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